Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript
21
Июн

Об использовании тактики локирования в работе на рынке форекс

или как я гонялся за бешеным кенгуру
кенгуру

Часто в трейдерской среде можно услышать мнение, что локирование позиции (открытие второй сделки тем же лотом в противоположном направлении) создает излишнюю нервозность и является причиной лишней головной боли игрока. Открыв замок, трейдер зачастую не знает, что с ним делать дальше и когда закрывать сделку. Полагаю, что замок может стать проблемой в работе только в том случае, если и вход в сделку был не очень продуман, без привязки к значимым уровням поддержки (сопротивления). Входить в сделку намного эффективнее и безопаснее именно в таких зонах. Даже в случае, если рынок развернется против расчетов трейдера, выйти из сделки можно без убытка, а зачастую даже с прибылью, хоть и небольшой.

Настоящая статья – попытка показать на реальной сделке, что локирование позиции является удобным, безопасным и простым в использовании инструментом сохранения депозита.

В описании использовалась работа с парой AUD/USD в апреле 2011г.

AUDUSD_dailyНа дневном графике австралийского доллара против доллара США 31.03.2011г. образовалась свеча «падающая звезда» с маленьким телом и длинной верхней тенью в 41 пункт, которая пробила горизонтальные сопротивления, образованные многолетними максимами 05.11 и 31.12. 2010г. По верхним теням этих двух дней можно построить восходящую зону сопротивлений. А тень самой свечи дала возможность построить новую горизонтальную ценовую зону сопротивления 1,0372-1,0331. Я посчитал, что, наконец-то, после 11 дней роста на 670 пунктов с уровня 0,9704 17.03 должен произойти откат, причем довольно приличный. Ведь по правилам технического анализа именно при третьем касании зоны сопротивления происходит значительный отскок цены вниз. Да, техническая картинка была явно в пользу продажи кенгуру. А вот фундамент больше говорил за покупку. Ведь доллар впал в состояние свободного падения и проигрывал основным валютам мира. Кроме того, продолжался стремительный рост цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь нефть и золото. Австралии, кстати, принадлежит третье место в мире по добыче этого драгметалла.

Но ведь и «падающая звезда» - весомая «разворотная» модель, тем более повисшая у зоны скопления сопротивлений. Поэтому утром 1 апреля я решил искать возможность продать оззи против американского доллара. Эту пару некоторые аналитики вполне оправданно именуют не иначе как «дикой бешеной кенгуру», радуясь, что не стали связываться с этой «прыгучей гадостью».

Долго искать точку входа не пришлось, ведь рынок нарисовал ее еще вчера, в последний день марта. Для входа в сделку я установил отложенный sell-limit ордер на отскок от верхней границы горизонтальной зоны, то есть от максимума свечи 31.03. Тейк-профит устанавливать не стал, рассчитывая на значительное снижение цены.

 При поиске стоп-лосса я предположил, что цена попытается пробить зону сопротивления. Прорыв будет оставаться ложным в пределах 50 пунктов. Движение цены выше 50 пипсов будет означать одно из двух: либо я неправильно оценил ситуацию на рынке, либо произошло нечто из ряда вон выходящее на фундаментальном уровне. Поэтому, выше верхней границы зоны (и точки продажи) на 50 пунктов + спред, то есть на уровне 1,0372 + 50 + 4 = 1,0426 установил buy-stop ордер.

Итак, сделка на продажу открылась в тот же день, пятницу 01.04 в 17:10. Остаток дня цена продолжала рост и к 22 часам добралась до 1,0395. Утром понедельника 04.04. обновила максимум по 1,0417, после чего стала снижаться, так что к 12:20 05.04. достигла минимума в 1,0287 (показав прибыль в 80 пунктов). Вот здесь и пригодился бы тейк-профит ордер хотя бы в символические 50 пунктов. Таким образом, свеча «падающая звезда» от 31.03 хотя и не получила подтверждения, полностью оправдала свою роль, указав место начала вероятного снижения цены. Другое дело, что снижение оказалось, против ожидания, незначительным, а 06.04 в 16:25 на неожиданно хороших новостях по рынку труда Австралии, цена, пробив уровень сопротивления, инициировала ордер на покупку.

Дикая кенга и здесь показала свой норов. Последующие два дня цена продолжала рост и 08.04 в 13:31 я закрыл сделку на покупку по 1,0543, зафиксировав прибыль в 117 пунктов, а через две минуты рыночным ордером продал 1 лот по 1,0540. Таким образом, я усреднил позицию, добавив еще один лот к убыточной сделке, тем самым, улучшив точку входа. Вместо продажи по 1,0372 суммарно по двум позициям получалась продажа двух лотов по 1,0456 = (1,0372+1,0540):2. И если по обеим позициям на продажу установить в этом районе тейк профит, то сделка в целом закроется без убытка. Я обычно так и поступаю, ибо, поскольку реальность разошлась с запланированным сценарием, то здесь вопрос не столько в извлечении прибыли, сколько в минимизации и сохранении депозита. Я только беру еще 5 пунктов в качестве утешительного приза да еще 5 пунктов на покрытие убытков от исчисления свопов. Кстати, у австралийца едва ли не самый большой отрицательный своп в сравнении с иными парами. Это следует учитывать, если сделка висит несколько дней. Поэтому я установил тейк-профит по обеим позициям на 1,0446. Хотя, если нервы крепкие и есть возможность непрерывно следить за монитором, то можно взять прибыль в 30-50 пунктов. Так наша пара во вторник 12.04 показала дневной минимум на уровне 1,0388.

А что же можно было узнать на новостных порталах 08.04.? Смех, да и только. Хоть завязывай глаза, да затыкай уши. Только потому, что психологически важный уровень 1,0500 не стал преградой, аналитики увидели пару AUD/USD уже в районе 1,0800, 1,100 и даже 1,1290, на котором она торговалась 29 лет назад, в первом квартале 1982 г., до того как курс валюты стал плавающим. Разумеется, при сохранении такой активности быков по паре оззи/доллар цена, возможно и окажется у этих рубежей, но ведь произойдет это не сию минуту после истинного пробития сопротивления. Подобные несвоевременные прогнозы маститых, авторитетных аналитиков могут парализовать волю начинающего трейдера, подвигнуть его на покупку сразу же после прорыва цены наверх.

Тогда чего же следовало ожидать в ближайшей перспективе? А в ближайшее время должно произойти тестирование, то есть возврат цены к пробитой ценовой зоне. Конечно же, такое происходит не всегда. На рынке Форекс нет, и не может быть незыблемых правил. Но в абсолютном большинстве это происходит (именно на этом и основано безопасное применение локирования). Случился возврат цены и у пары AUD/USD, несмотря на явно бычий тренд.


  Использование замка является удобным средством избежать убытка только в тех случаях, когда локирование позиции, так же как и заключение сделки имеет привязку к области значимых сопротивлений (поддержек).


 

Комментарии

Rss-лента комментариев к этому посту
1
ДамирДамир24.06.2012Что говорить, лок - это серьёзный тактический ход, который часто не по зубам начинающим. Помню себя, когда голова кипела и не мог найти выход из лока. Обе сделки тогда закрыл в одно время с общим убытком. Но ничего, потом научился с ним справляться, если ставил локирование. Вообще, лучше не доводить до этого, нервишки пощипает. Очень интересный пример описан, автору спасибо. Вот и практические примеры пошли. С удовольствием читаю Ваши статьи и жду новых.
2
Финансовый диверсантФинансовый диверсант17.01.2013Не, не, - лок дело не благодарное, это для мозахистов :)
Я видел трейдера у которого торговая система выстроена на "локе".
Я эту стратегию использую только в крайнем случае.
3
druckdruck17.03.2014Неплохая статья на эту тему http://www.argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

Оставьте свой комментарий

Заменить картинку
жирный курсив цитата

С правилами ознакомлен
 

Правила публикования комментариев
1. Не информативные комментарии вида "Спасибо, замечательная статья", имеющие ссылку на сайт, скорее всего будут удалены.
2. В поле "сайт" указывается ссылка на главную страницу сайта для людей.
Владелец этого сайта незамедлительно удалит спам в любом его проявлении.

К началу
Понравилось, поделись с друзьями  
ТОП комментаторов
ИгнасИгнас — 2 2
EvgeniyEvgeniy — 2 2
СергейСергей — 2 2

IBSI - Важное на блоге

Полезные фишки:

Аналитические обзоры Форекс:

09.8.2020

Часовой график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы, 7 августа, все-таки возобновила нисходящее движение. В своей утренней статье мы говорили, что покупки пока не рекомендуется рассматривать, так как сразу три попытки преодоления уровня 1,1903 оказались неудачными. Продавцы тоже до четверга и пятницы прошедшей недели не показывали никакого желания покупать доллар. Тем не менее, последние два торговых дня минувшей недели все-таки позволили американской валюте вырасти на 120 пунктов. Таким образом, после преодоления уровня 1,1824 начинающие трейдеры могли оставаться в продажах пары(или открывать новые) с целями 1,1772 и 1,1726, первая из которых в итоге и была успешно отработана. Таким образом, можно было заработать порядка 40-50 пунктов, что для не самой волатильной пары евро/доллар является отличным результатом. Индикатор MACD в течение пятницы наверх так и не развернулся, поэтому даже оснований закрывать продажи в течение дня не было. День получился абсолютно «медвежий»(«медведи» - игроки валютного рынка, который продают тот или иной инструмент, «быки» - покупают).

С фундаментальной точки зрения, как мы и говорили в утреннем обзоре за 7 августа, большое значение имел отчет по NonFarm Payrolls. В итоге прогнозное значение этого отчета было превышено на около 150-200 тысяч, поэтому трейдеры более активно покупали американский доллар в течение дня. Помимо этого, уровень безработицы в Америке снизился до 10,2%, что также оказало поддержку доллару. Можно сказать, что в принципе все отчеты пятницы оказались в пользу доллара. А мы напоминаем начинающим игрокам, что чем сильнее статистика из той или иной страны, тем больше вероятность, что национальная валюта этой страны будет расти. Инвесторы и трейдеры любят валюты стран с сильной экономикой.

10 августа, в понедельник, ни в Америке, ни в Евросоюзе не ожидается никаких важных новостей или макроэкономических отчетов. А это значит, что торги в понедельник могут быть достаточно вялыми и слабо волатильными(это означает, что в течение дня пара может пройти небольшое количество пунктов от минимума до максимума дня). Также непонятен сейчас настрой продавцов. То ли они настроены на сильные распродажи пары, так как до этого около трех месяцев цена росла, следовательно необходима коррекция вниз хотя бы процентов на 30-50% от движения вверх. То ли большие эпидемиологические, политические и экономические проблемы в США все-таки перевесят и на рынок вернутся быки. Напомним, что несмотря на неплохую статистику из Америки в пятницу, именно американская экономика сократился на 33% во втором квартале, тогда как европейская потеряла всего 12,1%.

На 10 августа возможны следующие варианты развития событий:

1) Покупки пары остаются не актуальными, так как цена так и не смогла преодолеть уровень 1,1903. Таким образом, трейдеры сейчас попросту лишены сигналов на покупку. Исходя из этого, в понедельник мы не рекомендуем торговать пару на повышение. Важный момент: индикатор MACD может развернуться наверх уже на открытии торгов в понедельник, но при этом цена может продолжать понижаться. Этот индикатор сейчас находится очень низко и в силу своих возможностей он не может постоянно падать. Таким образом, даже разворот индикатора наверх может не сигнализировать о начале роста пары.

2) Продажи валютной пары сейчас по-прежнему более перспективны, хотя бы с целью 1,1696(предыдущий локальный минимум). Однако, до этой цели порядка 90 пунктов, поэтому за один день цена вряд сумеет пройти такое расстояние. Особенно, если это день понедельник. Лучше всего в текущей ситуации было бы дождаться небольшого отката цены наверх, после чего по развороту индикатора MACD вниз вновь открывать продажи с целями 1,1726 и 1,1696.

Что на графике:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.

Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
07.8.2020

Американский доллар завершает текущую торговую неделю на мажорной ноте: несмотря на продолжающиеся политические баталии в Конгрессе США, гринбек укрепился по всему рынку, благодаря сильным макроэкономическим отчётам.

Пара eur/usd рухнула более чем на 100 пунктов. Другие валютные пары так называемой «мажорной группы» продемонстрировали аналогичную динамику, отражая спрос на доллар. Впрочем, о переломе тренда говорить пока рано – даже в среднесрочной перспективе. Американец выиграл сегодняшний раунд, но до полной победы ещё далеко – как минимум, для слома ситуации нужны хорошие новости с Капитолийского холма (которых нет). Поэтому на данный момент мы можем говорить лишь о коррекции. Масштабной, достаточно всеобъемлющей, но всё же коррекции. Следующая торговая неделя расставит всё по своим местам – ну а пока что долларовые быки могут «откупоривать шампанское»: Нонфармы стали своеобразным спасательным кругом для американской валюты.

Что произошло?

Сегодня были опубликованы ключевые данные по рынку труда за июль. Нонфармы сами по себе играют важную роль для трейдеров, но данный релиз имел особое значение для рынка. Во-первых, в июле в Штатах была зафиксирована вспышка коронавируса. Суточный прирост числа заболевших не опускался ниже 60-тысячной отметки, а в некоторые дни держался выше 70-тысячного таргета. Эпицентр эпидемии сместился на юг страны – в Калифорнии, Флориде и Техасе фиксировались (и фиксируются до сих пор) рекордные показатели заболеваемости и смертности. И хотя на общенациональном уровне карантинные ограничения не ужесточались, на местном уровне власти принимали соответствующие решения (например, в Майями). Это обстоятельство могло негативно сказаться на динамике восстановления американского рынка труда.

Во-вторых, накануне релиза июльских Нонфармов, на рынок поступали достаточно неоднозначные сигналы. Например, показатель прироста числа первичных заявок на получение пособий по безработице в середине июля приостановил своё снижение (которое длилось на протяжении 12 недель) и стал демонстрировать небольшой откат, отражая тревожные тенденции на рынке труда. Кроме того, буквально за два дня до сегодняшнего релиза был опубликован крайне слабый отчёт от агентства ADP, специалисты которого также мониторят ситуацию на рынке труда США. По их данным, в июле прирост числа занятых в частном секторе составил всего 167 (эксперты прогнозировали увидеть рост до 1,5 миллиона).

Другими словами, интрига вокруг июльских Нонфармов сохранялась до последней минуты, поэтому реакция на сегодняшний релиз была весьма волатильной. Маятник мог качнуться как в одну, так и в другую сторону. В итоге, Нонфармы оказались на стороне доллара: почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превышая прогнозы экспертов. Так, уровень безработицы снизился до 10,2% (прогноз был на уровне 10,5%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 1 миллион 763 тысячи (при прогнозе роста на 1,5 млн). «Подкачал» только производственный сектор экономики – прирост числа занятых в этой сфере составил всего 26 тысяч, хотя аналитики ожидали увидеть этот показатель гораздо выше, на отметке в 250 тысяч. Зато зарплаты – порадовали. Уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении вырос на 0,2% (индикатор впервые с мая вышел из отрицательной области), а в годовом поднялся до 4,8% (при прогнозе роста до 4,2%). Рост этого показателя положительно влияет на уровень потребительской активности американцев, и следовательно – на инфляционные процессы.

Таким образом, доллар сегодня обоснованно растёт, демонстрируя коррекционное восстановление. Опубликованные данные снизили обеспокоенность рынка относительно перспектив восстановления американской экономики во втором полугодии. Но для более уверенного роста долларовым быкам не хватает последнего пазла, «стоимостью» в один триллион долларов. Речь идёт о законопроекте Республиканской партии о дополнительной помощи экономике США. Республиканцы по-прежнему не могут договориться с демократами, хотя обе стороны заверяют журналистов в том, что «достигли определённого прогресса». Но де-факто ситуация зависла в воздухе: конгрессмены из разных политических лагерей не хотят идти на серьёзные уступки, в преддверии президентских выборов. Более того, как заявил сегодня экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, переговоры по пакету мер стимулирования «на сегодняшний день зашли в тупик». Данный факт не позволил долларовым быкам проявить себя в полной мере: рост индекса доллара и снижение пары eur/usd носили ограниченный характер.

Как торговать?

На данный момент первая реакция на публикацию Нонфармов уже стихла. Индекс доллара начал снова постепенно сползать вниз, а пара eur/usd зафлетила в 17-й фигуре. Во многом это обусловлено тем, что трейдеры в массовом порядке стали фиксировать прибыль, не рискуя оставлять открытые позиции на выходные. Тем более что переговоры между республиканцами и демократами будут проходить и в субботу, и в воскресенье. Если к понедельнику они объявят о достигнутом компромиссе, доллар продолжит своё восхождение. В ином случае гринбек вернётся на те же позиции, на которых пребывал до Нонфармов. В контексте пары eur/usd это означает, что пара вернётся в область 18-й фигуры и снова попытается протестировать 19-й ценовой уровень. Таким образом, сейчас открывать торговые позиции уже поздно – трейдеры уже «отыграли» макроэкономический релиз. На выходных необходимо отслеживать американские новостные ленты: если конгрессмены всё же найдут общий знаменатель, нисходящее движение eur/usd возобновится с новой силой. Основной уровень поддержки (цель южного движения) расположен на отметке 1,1650 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

IBSI - Аналитические обзоры рынка Форекс

Просто линия в 1.000$

Форекс каталог Форекс рейтинг

Сервер сгенерировал страницу за 0,0131 сек.