Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript
21
Июн

Об использовании тактики локирования в работе на рынке форекс

или как я гонялся за бешеным кенгуру
кенгуру

Часто в трейдерской среде можно услышать мнение, что локирование позиции (открытие второй сделки тем же лотом в противоположном направлении) создает излишнюю нервозность и является причиной лишней головной боли игрока. Открыв замок, трейдер зачастую не знает, что с ним делать дальше и когда закрывать сделку. Полагаю, что замок может стать проблемой в работе только в том случае, если и вход в сделку был не очень продуман, без привязки к значимым уровням поддержки (сопротивления). Входить в сделку намного эффективнее и безопаснее именно в таких зонах. Даже в случае, если рынок развернется против расчетов трейдера, выйти из сделки можно без убытка, а зачастую даже с прибылью, хоть и небольшой.

Настоящая статья – попытка показать на реальной сделке, что локирование позиции является удобным, безопасным и простым в использовании инструментом сохранения депозита.

В описании использовалась работа с парой AUD/USD в апреле 2011г.

AUDUSD_dailyНа дневном графике австралийского доллара против доллара США 31.03.2011г. образовалась свеча «падающая звезда» с маленьким телом и длинной верхней тенью в 41 пункт, которая пробила горизонтальные сопротивления, образованные многолетними максимами 05.11 и 31.12. 2010г. По верхним теням этих двух дней можно построить восходящую зону сопротивлений. А тень самой свечи дала возможность построить новую горизонтальную ценовую зону сопротивления 1,0372-1,0331. Я посчитал, что, наконец-то, после 11 дней роста на 670 пунктов с уровня 0,9704 17.03 должен произойти откат, причем довольно приличный. Ведь по правилам технического анализа именно при третьем касании зоны сопротивления происходит значительный отскок цены вниз. Да, техническая картинка была явно в пользу продажи кенгуру. А вот фундамент больше говорил за покупку. Ведь доллар впал в состояние свободного падения и проигрывал основным валютам мира. Кроме того, продолжался стремительный рост цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь нефть и золото. Австралии, кстати, принадлежит третье место в мире по добыче этого драгметалла.

Но ведь и «падающая звезда» - весомая «разворотная» модель, тем более повисшая у зоны скопления сопротивлений. Поэтому утром 1 апреля я решил искать возможность продать оззи против американского доллара. Эту пару некоторые аналитики вполне оправданно именуют не иначе как «дикой бешеной кенгуру», радуясь, что не стали связываться с этой «прыгучей гадостью».

Долго искать точку входа не пришлось, ведь рынок нарисовал ее еще вчера, в последний день марта. Для входа в сделку я установил отложенный sell-limit ордер на отскок от верхней границы горизонтальной зоны, то есть от максимума свечи 31.03. Тейк-профит устанавливать не стал, рассчитывая на значительное снижение цены.

 При поиске стоп-лосса я предположил, что цена попытается пробить зону сопротивления. Прорыв будет оставаться ложным в пределах 50 пунктов. Движение цены выше 50 пипсов будет означать одно из двух: либо я неправильно оценил ситуацию на рынке, либо произошло нечто из ряда вон выходящее на фундаментальном уровне. Поэтому, выше верхней границы зоны (и точки продажи) на 50 пунктов + спред, то есть на уровне 1,0372 + 50 + 4 = 1,0426 установил buy-stop ордер.

Итак, сделка на продажу открылась в тот же день, пятницу 01.04 в 17:10. Остаток дня цена продолжала рост и к 22 часам добралась до 1,0395. Утром понедельника 04.04. обновила максимум по 1,0417, после чего стала снижаться, так что к 12:20 05.04. достигла минимума в 1,0287 (показав прибыль в 80 пунктов). Вот здесь и пригодился бы тейк-профит ордер хотя бы в символические 50 пунктов. Таким образом, свеча «падающая звезда» от 31.03 хотя и не получила подтверждения, полностью оправдала свою роль, указав место начала вероятного снижения цены. Другое дело, что снижение оказалось, против ожидания, незначительным, а 06.04 в 16:25 на неожиданно хороших новостях по рынку труда Австралии, цена, пробив уровень сопротивления, инициировала ордер на покупку.

Дикая кенга и здесь показала свой норов. Последующие два дня цена продолжала рост и 08.04 в 13:31 я закрыл сделку на покупку по 1,0543, зафиксировав прибыль в 117 пунктов, а через две минуты рыночным ордером продал 1 лот по 1,0540. Таким образом, я усреднил позицию, добавив еще один лот к убыточной сделке, тем самым, улучшив точку входа. Вместо продажи по 1,0372 суммарно по двум позициям получалась продажа двух лотов по 1,0456 = (1,0372+1,0540):2. И если по обеим позициям на продажу установить в этом районе тейк профит, то сделка в целом закроется без убытка. Я обычно так и поступаю, ибо, поскольку реальность разошлась с запланированным сценарием, то здесь вопрос не столько в извлечении прибыли, сколько в минимизации и сохранении депозита. Я только беру еще 5 пунктов в качестве утешительного приза да еще 5 пунктов на покрытие убытков от исчисления свопов. Кстати, у австралийца едва ли не самый большой отрицательный своп в сравнении с иными парами. Это следует учитывать, если сделка висит несколько дней. Поэтому я установил тейк-профит по обеим позициям на 1,0446. Хотя, если нервы крепкие и есть возможность непрерывно следить за монитором, то можно взять прибыль в 30-50 пунктов. Так наша пара во вторник 12.04 показала дневной минимум на уровне 1,0388.

А что же можно было узнать на новостных порталах 08.04.? Смех, да и только. Хоть завязывай глаза, да затыкай уши. Только потому, что психологически важный уровень 1,0500 не стал преградой, аналитики увидели пару AUD/USD уже в районе 1,0800, 1,100 и даже 1,1290, на котором она торговалась 29 лет назад, в первом квартале 1982 г., до того как курс валюты стал плавающим. Разумеется, при сохранении такой активности быков по паре оззи/доллар цена, возможно и окажется у этих рубежей, но ведь произойдет это не сию минуту после истинного пробития сопротивления. Подобные несвоевременные прогнозы маститых, авторитетных аналитиков могут парализовать волю начинающего трейдера, подвигнуть его на покупку сразу же после прорыва цены наверх.

Тогда чего же следовало ожидать в ближайшей перспективе? А в ближайшее время должно произойти тестирование, то есть возврат цены к пробитой ценовой зоне. Конечно же, такое происходит не всегда. На рынке Форекс нет, и не может быть незыблемых правил. Но в абсолютном большинстве это происходит (именно на этом и основано безопасное применение локирования). Случился возврат цены и у пары AUD/USD, несмотря на явно бычий тренд.


  Использование замка является удобным средством избежать убытка только в тех случаях, когда локирование позиции, так же как и заключение сделки имеет привязку к области значимых сопротивлений (поддержек).


 

Комментарии

Rss-лента комментариев к этому посту
1
ДамирДамир24.06.2012Что говорить, лок - это серьёзный тактический ход, который часто не по зубам начинающим. Помню себя, когда голова кипела и не мог найти выход из лока. Обе сделки тогда закрыл в одно время с общим убытком. Но ничего, потом научился с ним справляться, если ставил локирование. Вообще, лучше не доводить до этого, нервишки пощипает. Очень интересный пример описан, автору спасибо. Вот и практические примеры пошли. С удовольствием читаю Ваши статьи и жду новых.
2
Финансовый диверсантФинансовый диверсант17.01.2013Не, не, - лок дело не благодарное, это для мозахистов :)
Я видел трейдера у которого торговая система выстроена на "локе".
Я эту стратегию использую только в крайнем случае.
3
druckdruck17.03.2014Неплохая статья на эту тему http://www.argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

Оставьте свой комментарий

Заменить картинку
жирный курсив цитата

С правилами ознакомлен
 

Правила публикования комментариев
1. Не информативные комментарии вида "Спасибо, замечательная статья", имеющие ссылку на сайт, скорее всего будут удалены.
2. В поле "сайт" указывается ссылка на главную страницу сайта для людей.
Владелец этого сайта незамедлительно удалит спам в любом его проявлении.

К началу
Понравилось, поделись с друзьями  
ТОП комментаторов
TraderTrader2 2
романроман — 2 2
АлександрАлександр — 2 2

IBSI - Важное на блоге

Полезные фишки:

Аналитические обзоры Форекс:

21.4.2021

Покупатели пары eur/usd на волне северного импульса преодолели отметку 1,2000, заявив тем самым свои права на территорию 20-х фигур. Однако дальнейшие перспективы северного тренда выглядят туманно. Ведь одно дело – завоевать позиции в результате успешного блицкрига, и совершенно другое – удержать занятые высоты. После некоторых колебаний трейдеры не решились на штурм промежуточного уровня сопротивления 1,2070 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Как только пара подошла к границам данного таргета, северный импульс угас: во-первых, индекс доллара приостановил своё снижение, а во-вторых трейдеры начали фиксировать прибыль, резонно решив не рисковать. В итоге пара вначале торговалась в узком ценовом диапазоне, а затем инициативу попытались перехватить медведи eur/usd, утягивая цену к основанию 20-й фигуры.

Доллар США получил небольшую поддержу как защитный актив. В течение последних суток антирисковые настроения среди трейдеров несколько возросли, на фоне мрачных настроений на азиатских рынках. Коронавирус снова напомнил о себе, и как всегда – в негативном контексте. Специалисты Всемирной организации здравоохранения вчера сообщили о том, что количество новых случаев инфицирования увеличилось во всех регионах планеты за исключением Европы (там зафиксировали трёхпроцентное снижение). А вот в Юго-Восточной Азии произошёл колоссальный скачок: недельный прирост новых случаев заболевания там увеличился почти на 60% (!) по сравнению с предыдущей неделей. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Индии, где зафиксировали очередную вспышку заболеваемости. Только за последние сутки там выявили 295 тысяч новых случаев COVID. А общее число пациентов с коронавирусом в стране достигло 15,6 миллиона. По словам специалистов ВООЗ, вспышка в Индии привела к увеличению числа случаев инфицирования в целом в Юго-Восточной Азии.

На фоне таких тенденций фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали негативную динамику, отражая пессимистичные настроения инвесторов. В частности, японский индекс Nikkei 225 к сегодняшнему утру опустился почти на два процента. Акции азиатских компаний сейчас переживают крупнейшее падение за месяц. Бенефициаром сложившейся ситуации стал доллар США. Правда, долларовым быкам не удалось в полной мере «конвертировать» снижение азиатских рынков в свою пользу: индекс доллара приостановил своё падение и продемонстрировал относительно небольшую коррекцию. Вот, собственно, и всё.

Медведи eur/usd также не смогли реализовать «программу-минимум» - пара лишь подошла к основанию 20-й фигуры, но не смогла спуститься на ступень ниже, к уровню поддержки 1,1970 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике, совпадающая с линией Tenkan-sen).

Очевидно, что трейдеры этой пары находятся в ожидании завтрашнего заседания Европейского Центробанка. В преддверии этого события инвесторы не рискуют «вкладываться» ни в покупки, ни в продажи.

По мнению большинства аналитиков, апрельское заседание формально будет «проходным» - регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Данный факт будет совпадать с ожиданиями рынка. Вместе с тем, основные тезисы сопроводительного заявления и риторика Кристин Лагард могут оказать давление на евро. Напомню, что на протяжении последних трёх недель сразу несколько представителей ЕЦБ (в частности, Франсуа Виллеруа) заявили о том, регулятору необходимо обозначить тезис о допустимости превышения целевого инфляционного уровня. Если данная фраза действительно будет включена в текст сопроводительного заявления, евро может оказаться под значительным давлением. Ведь это, в частности, будет означать, что политика ЕЦБ останется аккомодационной на протяжении более длительного периода времени.

Напомню, что последние данные по росту европейской инфляции отразили слабые темпы роста основных индикаторов. Так, стержневой индекс потребительских цен замедлился до 0,9% (нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд), а основной индекс вышел на отметке 1,3% при прогнозе роста до 1,4%.

Также стоит отметить, что регулятор может обеспокоиться укреплением единой валюты. В начале этого года, как только пара пересекла уровень 1,20, Европейский Центробанк обратил внимание на этот факт. В частности, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил о том, что курс евро является «неприемлемым для Центробанка». Такая риторика тогда встревожила трейдеров: по рынку поползли слухи о том, что регулятор проведёт валютную интервенцию для девальвации единой валюты.

Таким образом, итоги завтрашнего заседания ЕЦБ могут быть не в пользу европейской валюты. Недавно глава ЕЦБ заявила о том, что что европейская экономика напоминает «вышедшего из кризиса больного, который стоит на двух костылях». Под «костылями» она подразумевала денежно-кредитное и бюджетное стимулирование. При этом она подчеркнула, что соответствующая поддержка необходима на протяжении всего периода восстановления. Полагаю, что данную мысль она озвучит и завтра – только в более развёрнутом виде. Замедление инфляционного роста, а также пролонгация локдаунов в ключевых странах Европы могут усилить «голубиный» настрой членов ЕЦБ.

С точки зрения техники, уровень поддержки (первая цель южного движения) расположен на отметке 1,1970 (это нижняя граница облака Kumo на дневном графике, совпадающая с линией Tenkan-sen). Уровень сопротивления расположен на сто пунктов выше, на 1,2070 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
21.4.2021

Разбор сделок среды:

30M график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме торговалась в среду очень плохо и некрасиво. Начинающие трейдеры могут сами посмотреть, как пара двигалась в пятницу и понедельник(четкое трендовое движение), как двигалась во вторник(четкая коррекция против тренда) и как сегодня(«забор» с «качелями»). Таким образом, даже просто взглянув на график, можно сделать вывод, что заработать сегодня было крайне проблематично. Однако, постараемся все же разобрать ситуацию и все сделки, которые можно было сегодня открывать. Прежде всего, следует отметить, что формально по фунт/доллару сохраняется восходящая тенденция, хоть цена и давным-давно располагается выше восходящего канала. Таким образом, рассматривать сегодня следовало ордера на покупку от индикатора MACD. Таких в течение дня образовалось два. И оба гораздо ниже нулевого уровня, поэтому их не следовало отрабатывать. Далее, было сформировано два сигнала около уровня 1,3913, оба на преодоление. Первый – на продажу – оказался ложным, так как цена с горем пополам прошла вниз чуть больше 20 пунктов после его формирования, чего хотя бы хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Второй – на покупку – тоже ложный, так как на данный момент он все еще открыт, а цена не смогла пройти вверх и 20 пунктов после его формирования. Тем не менее, определенная прибыль по нему сейчас имеется(около 10 пунктов на момент написания статьи), таким образом, начинающим трейдерам рекомендуется закрывать сделку на покупку вручную.

5M график пары GBP/USD.

На 5-минутном таймфрейме в течение дня сформировалось три сигнала, два из которых в точности повторяют сигналы с 30-минутного таймфрейма. Как и в случае с евровалютой, быстрее бы сигналы сформировались именно здесь. Однако это не имеет никакого значения, так как первый сигнал все равно закрылся бы в безубытке по Stop Loss, а второй – до сих пор открыт и его следует закрывать в минимальной прибыли, пока есть такая возможность. Был и еще один сигнал(первый кружочек) в виде отскока от все того же уровня 1,3913. Он также оказался ложным и также закрылся в безубытке по Stop Loss, так как цена не прошла вверх хотя бы 40 пунктов, необходимых для Take Profit, и до ближайшего уровня тоже не добралась(уровня 1,3947 в течение сегодняшнего дня не было, этот уровень – максимум сегодня). Таким образом, из целой горсти ложных сигналов можно было даже выйти с минимальной прибылью в размере пунктов 10. Это отличный результат для такого дня, как сегодня. Также следует отметить, что сегодня в Великобритании состоялась публикация достаточно важного отчета по инфляции, однако рынки никакого внимания на него не обратили, поэтому толку от него не было никакого. Тоже самое касается и выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли.

Как торговать в четверг:

В четверг мы рекомендуем вновь торговать согласно имеющейся на 30-минутном таймфрейме восходящей тенденции, хоть цена и находится по-прежнему выше восходящего канала. Таким образом, завтра нужно будет ждать формирования новых сигналов на покупку в виде разворотов индикатора MACD наверх. Этот индикатор находится сейчас недалеко от нулевого уровня и может потенциально формировать сильные сигналы. В Америке на 22 апреля запланирован только второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице, а в Британии календарь новостей пустой. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3865, 1,3885, 1,3913 и 1,3947. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов на 30-минутном таймфрейме, на 5-минутном цель – ближайший уровень. Если ближайший уровень слишком далеко, то рекомендуется поддерживать сделку в ручном режиме, отслеживая изменения на рынке. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток.

Что на графике:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

IBSI - Аналитические обзоры рынка Форекс

Просто линия в 1.000$

Форекс каталог Форекс рейтинг

Сервер сгенерировал страницу за 0,0162 сек.